熱門人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 宣布推出 Claude Mythos Preview，這是一個新進階模型，將有限度地向特定公司推出，作為一項名為 Project Glasswing 的新網路安全計畫的一部分。Mythos AI 模型擅長識別軟體中的安全漏洞，因此有限度的存取旨在防止此能力的濫用。網路安全公司 CrowdStrike Holdings (CRWD) 被選為該計畫的合作夥伴。
Wedbush 分析師已將 CrowdStrike 選為首選的網路安全標的，並指出該公司正跟上 AI 模型進展的腳步。隨著公司肩上的壓力預計將減輕，您現在是否應該考慮投資該股票？
CrowdStrike 總部位於德州奧斯汀，市值為 961.2 億美元，利用 AI 協助快速發現網路威脅並更快地做出回應。其安全平台監測異常活動，協助阻止攻擊，並減少安全團隊的工作量。簡單來說，AI 使 CrowdStrike 的網路安全工具更智慧、更快速。
CrowdStrike 的股票在華爾街的表現平淡，投資人一直在權衡強勁的業務成長與仍然偏高的估值以及軟體股偶爾出現的風險規避賣壓。過去 52 週，該股上漲 2.82%，但今年以來（YTD）下跌 19.14%。該股在 2 月 23 日觸及 52 週低點 342.72 美元，但較該水平上漲了 10.6%。
以預估調整後基礎來看，CrowdStrike 的本益比（非 GAAP）為 78.03 倍，與行業平均的 21.67 倍相比顯得偏高。
截至 1 月 31 日，該公司的年度經常性收入（ARR）年增 24%，達到 52.5 億美元，其中創紀錄的 3.307 億美元為當季新增的淨 ARR。CrowdStrike 實現了正的 GAAP 淨利潤 3869 萬美元，而非 GAAP 淨利潤達到創紀錄的 2.891 億美元。其非 GAAP 每股收益為 1.12 美元，年增 38.3%，高於分析師預期的 1.10 美元。
對於 2027 財政年度，預計總營收將在 58.7 億至 59.3 億美元之間，而非 GAAP 每股收益預計將在 4.78 至 4.90 美元之間。CrowdStrike 認為 AI 革命代表了一個新的、世代的成長機會，並預計在 2036 財政年度將規模擴大到 200 億美元的期末 ARR。
華爾街分析師預計 CrowdStrike 未來的獲利將會飆升。對於當前財政年度，預計每股收益將飆升至 1.01 美元，下一財政年度將增長 67.3% 至 1.69 美元。
上個月，華爾街分析師對 CrowdStrike 的股票給予了一系列積極肯定。Wolfe Research 分析師將該股評級上調至「跑贏大盤」，並設定了 450 美元的目標價。隨著投資人重新評估 AI 對網路安全的影響，特別是 Anthropic 可能會發布 Mythos，Wolfe 分析師 Joshua Tilton 預測這可能導致機器速度的網路戰，從而增加對 CrowdStrike 產品的需求。
同月，RBC Capital 的分析師重申了「跑贏大盤」的評級和 550 美元的目標價。在 CrowdStrike 公布第四季度業績後，該公司分析師表示，CrowdStrike 有望從客戶增加 AI 支出中受益，並鞏固網路安全支出。
摩根士丹利分析師也將 CrowdStrike 的股票從「權衡持平」上調至「增持」，並將目標價從 487 美元上調至 510 美元。由 Meta Marshall 領導的分析師表示，該公司強勁的 AI 定位、較新模組使用量的增加以及不斷改善的端點趨勢，可以支持其長期平台策略，儘管該股可能看起來仍然昂貴。
CrowdStrike Holdings 在華爾街贏得了一些讚譽，分析師給予其「溫和買入」的共識評級。在評級該股的 49 位分析師中，有 33 位分析師給予「強烈買入」評級，三位分析師建議「溫和買入」，而 12 位分析師則採取謹慎態度給予「持有」評級，還有一位分析師給予「強烈賣出」評級。491.67 美元的共識目標價意味著較目前水平有 29.7% 的上漲空間。最高目標價 706 美元表明有 86.27% 的上漲空間。
像 CrowdStrike 這樣認識到 AI 潛力的網路安全公司，有望從這項技術對數位基礎設施構成的威脅浪潮中受益。被選為 Anthropic 的合作夥伴可能標誌著朝這個方向邁出了一步。事實上，Wedbush 預測，網路安全支出（約佔 IT 預算的 5%）可能會在未來幾年翻倍至 10%，因為 AI 用例和更廣泛的技術對許多組織構成風險。因此，CrowdStrike 現在可能是個買進的時機。