匯豐模型顯示市場波動後股票展望偏向風險偏好

匯豐銀行表示，其機器學習模型顯示，在近期市場波動後，股票市場正進入風險偏好環境，根據週一發布的一份報告。

該銀行的股票週期選擇器模型（ECCLES）將當前市場定調為「後期循環」，匯豐銀行表示這對美國及成長型股票仍然有利。

該公司的回調模型支持此評估，顯示未來一個月全球及美國股市下跌的機率很低。

匯豐銀行的相對指標模型（REMI）在新興市場中偏好韓國、台灣及中東北非（MENA）的股票。該銀行的估值模型（MLV）則認為韓國是估值最低的市場之一。

這些模型涵蓋股票、固定收益和外匯市場。匯豐銀行使用這套機器學習工具來解讀市場訊號並支持投資決策。

此評估是在匯豐銀行所描述的市場劇烈波動數週之後提出的。該銀行並未具體說明是哪些波動事件促使了其模型訊號的回顧。